Comptable Trésorerie Siège

En tant que Comptable Trésorerie Siège, vous prendrez en charge les opérations de trésorerie du siège. A cet effet, vos responsabilités seront les suivantes : Gestion de paiements et encaissements. Vous serez en charge de la consolidation des paiements à effectuer en lien avec les différents services, de la gestion de factures à payer et le suivi de paiements réalisés.

Vous serez en charge du suivi des encaissements. Gestion de caisses: Vous serez en charge de faire le recensement des besoin en euros et en devises et retraits. Vous serez en charge de la tenue de caisse et du suivi des avances.

Vous serez en charge de la réalisation des inventaires mensuels des différentes caisses. Gestion de comptes bancaires: Vous assurerez le suivi de relations bancaires et des partenaires financiers. Vous serez en charge de la gestion de la compliance auprès des banques, le contrôle des frais bancaires et les demandes de cotation pour les opérations de change.

Vous serez en charge des ouvertures et fermetures de comptes bancaires. Vous apporterez assistance et conseil sur les comptes bancaires des missions. Gestions des outils et process : Vous serez en charge de la création d’outils de suivi de trésorerie et de l’élaboration d’un plan annuel de trésorerie.

Vous serez en charge de l’amélioration des process existants, de la recherche de nouvelles solutions d’envoi de fonds. Vous serez en charge de la création d’outils de capitalisation d’expérience.